QUERCUS Parasolowy SFIO
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
7 14
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
31.03.20231,11 PLN / 0,84%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,27% | -5,11% | -6,60% | -2,47% | -0,06% | +21,26% | +4,57% | +17,67% | +21,69% |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,80% | +12,41% | +4,56% | -2,20% | -14,49% | +12,77% | +2,92% | +7,03% | -7,66% | +19,69% |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
30.10.2013
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
133,76 PLN (21.11.2024)
Wartość aktywów
180,21 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość
Zarządzający
Bartłomiej Cendecki (od 10.2013)
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
QUERCUS Stabilny stosuje politykę absolute return, czyli dąży do uzyskania wzrostu wartości jednostki w ujęciu nominalnym. Większość aktywów funduszu jest lokowana na polskim rynku. Fundusz inwestuje w instrumenty udziałowe (do 50% aktywów) oraz w instrumenty dłużne (do 100% aktywów), przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz spółki publiczne, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne na indeksy giełdowe w celach zabezpieczających oraz stosować dźwignię finansową, a także uzyskiwać zaangażowanie rynkowe powyżej wartości swoich aktywów. Może również zabezpieczać się w celu ochrony aktywów funduszu przed wahaniami kursów walutowych i stóp procentowych przy użyciu instrumentów pochodnych. QUERCUS Stabilny nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (30.05.2024)
KID/KIID (26.04.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
AFI (15.03.2023)
43,50%
Ryzykowne
40,37%
Akcje krajowe
3,13%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
49,39%
Bezpieczne
12,37%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
37,02%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,31%
Pozostałe
1,31%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,81%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
