Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO
akcji globalnych rynków wschodzących
9 12
Ranking KupFundusz
31.10.20241 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20240,57 PLN / 0,56%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,90% | +4,96% | +3,40% | +5,43% | +7,19% | -5,37% |
-12,50%
|
-7,91% | -11,63% |
| Średnia dla grupy | -3,90% | -0,08% | -0,12% | +7,09% | +10,39% | +15,22% | |||
| Pozycja w grupie | 2/10 | 1/10 | 2/10 | 8/10 | 8/10 | 10/10 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,95% | +19,99% | -9,03% | +4,09% | -4,99% | +3,28% | -10,38% | -7,84% |
| Średnia dla grupy | +5,79% | |||||||
| Pozycja w grupie | 11/11 |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
09.10.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
101,46 PLN (21.11.2024)
Wartość aktywów
8,35 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,96%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Andrzej Bieniek (od 04.2022)
Piotr Grzybowski (od 04.2022)
Olaf Pietrzak (od 04.2022)
Piotr Rzeźniczak (od 04.2022)
Piotr Zygmunt (od 04.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków wschodzących
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Esaliens Akcji Rynków Wschodzących inwestuje od 70% do 100% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa Franklin Templeton Martin Currie Global Emerging Markets Fund. Fundusz zagraniczny z kolei lokuje co najmniej 80% wartości aktywów w akcjach spółek z rynków wschodzących, objętych indeksem MSCI Emerging Markets Index lub generujących znaczną część swoich przychodów z tych krajów. Indeks rynków wschodzących, będący benchmarkiem funduszu zagranicznego obejmuje spółki o dużej i średniej kapitalizacji z ponad 20 państw rynków wschodzących, przy czym zagraniczny fundusz może też lokować kapitał w papierach wartościowych nie objętych tym indeksem. Fundusz zagraniczny ma zazwyczaj w portfelu od 40 do 60 spółek. Zarządzający stosują proces selekcji spółek w oparciu o kryteria doboru zgodne z czynnikami ESG. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż wspomniany funduszy zagranicznych. Esaliens Akcji Rynków Wschodzących nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (18.10.2024)
KID/KIID (18.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (01.07.2024)
AFI (01.04.2022)
96,27%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
96,27%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
3,51%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
3,51%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,09%
Pozostałe
0,09%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,13%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
