Allianz FIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2 19
Ranking KupFundusz
31.10.20245 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20240,06 PLN / 0,05%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,36% | -0,02% | +2,63% | +3,65% | +7,78% | +12,59% | +7,35% | +10,32% | +13,29% |
| Średnia dla grupy | -0,20% | -0,11% | +2,18% | +2,12% | +5,46% | +10,38% | -1,82% | -4,17% | -0,84% |
| Pozycja w grupie | 12/19 | 9/19 | 8/19 | 6/18 | 3/18 | 7/16 | 3/14 | 1/12 | 1/9 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,30% | +4,82% | +3,59% | -4,12% | +5,86% | +3,48% | +0,84% | -3,73% | +7,73% |
| Średnia dla grupy | -0,11% | +6,52% | +1,07% | -3,26% | +6,28% | +3,78% | -3,46% | -10,09% | +7,15% |
| Pozycja w grupie | 4/4 | 4/5 | 3/8 | 6/8 | 8/9 | 5/9 | 2/13 | 3/15 | 7/16 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
09.01.2014
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
124,39 PLN (21.11.2024)
Wartość aktywów
107,88 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 01.2016)
Marcin Mężykowski (od 05.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Allianz Obligacji Globalnych inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, które co najmniej połowę swoich aktywów inwestują w dłużne papiery wartościowe, dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska oraz w papiery wartościowe, w tym w szczególności w obligacje i bony skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, emitowane przez Skarb Państwa. Od 60% do 100% aktywów Allianz Obligacji Globalnych jest inwestowane w polskie i zagraniczne fundusze. Maksymalnie 40% aktywów funduszu stanowią listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (04.10.2024)
KID/KIID (08.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
90,92%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
90,92%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,88%
Pozostałe
0,88%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,20%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
