Rockbridge Neo FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
1 19
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20245 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20240,19 PLN / 1,26%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,10% | -0,07% | -4,52% | +11,42% | +16,99% | +61,91% | +27,79% | +83,37% | +116,50% |
| Średnia dla grupy | -1,83% | -2,74% | -6,82% | +7,61% | +13,50% | +51,87% | +16,16% | +55,95% | +82,98% |
| Pozycja w grupie | 5/22 | 3/22 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 7/22 | 4/20 | 5/20 | 5/20 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +12,78% | -57,85% | +34,46% | +16,15% | -25,51% | +14,55% | +20,63% | -0,12% | -2,48% | +23,03% | -2,59% | -26,86% | +7,11% | +18,02% | +33,98% | -15,51% | +38,54% |
| Średnia dla grupy | +18,69% | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% | +35,31% |
| Pozycja w grupie | 5/8 | 9/15 | 12/16 | 10/16 | 8/18 | 14/19 | 20/21 | 4/21 | 22/22 | 1/23 | 21/22 | 21/22 | 14/24 | 12/24 | 3/23 | 9/22 | 12/22 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
14.11.2006
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
15,22 PLN (21.11.2024)
Wartość aktywów
64,25 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jakub Ryba (od 02.2023)
Jędrzej Łukomski (od 08.2023)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% mWIG40 + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek lokuje co najmniej 55% kapitału w akcjach spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Udział wszystkich typów akcji w portfelu funduszu wynosi co najmniej 70%, przy czym wartość akcji zagranicznych nie może przekroczyć 30%. Pozostałą część portfela (do 30%) stanowią instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. W celach zabezpieczających oraz sprawnego zarządzania portfelem, Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, a także stosować dźwignię finansową do wysokości 100% aktywów funduszu. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 90% mWIG40 + 10% WIBID 1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (01.11.2024)
KID/KIID (02.01.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
73,82%
Ryzykowne
73,22%
Akcje krajowe
0,60%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
4,11%
Bezpieczne
4,11%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,12%
Pozostałe
3,12%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
18,94%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
