Allianz Małych Spółek
Podwyższone
Poznaj swoje podejście do ryzyka i zaplanuj swój portfel inwestycyjny w Kreatorze Portfela.
Otwórz bezpłatne kontoAllianz Małych Spółek
Allianz Małych Spółek lokuje aktywa przede wszystkim w akcjach, głównie małych spółek, a także w instrumentach finansowych o podobnym do akcji poziomie ryzyka. Całkowita wartość lokat w akcjach oraz instrumentach finansowych o podobnym profilu może wynosić od 60% do 100% wartości aktywów funduszu. Allianz Małych Spółek dąży do tego, aby co najmniej połowę wartości portfela akcji stanowiły akcje małych spółek. Małe spółki to takie, których udział w indeksie WIG nie przekracza 0,75%, i których kapitalizacja giełdowa jest nie wyższa niż 2,5 mld zł. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego wynosi maksymalnie 40% wartości portfela funduszu. Benchmarkiem Allianz Małych Spółek jest kompozyt: 90% mWIG40TR + 10% FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
Dla kogo jest ten fundusz?
Allianz Małych Spółek inwestuje aktywa przede wszystkim w akcje najmniejszych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Charakteryzuje go stosunkowo wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki funduszu. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy akceptują wysokie ryzyko i w zamian za to oczekują w długim horyzoncie inwestycyjnym wysokich zysków.
Benchmark
90% mWIG40TR + 10% FTSE PLN 3-Month Eurodeposit Local Currency
Towarzystwo / firma
TFI Allianz PolskaZarządzający
Michał Staszak (od 2023-03)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
| 1 Miesiąc | 1,85 % |
| 3 Miesiące | -2,92 % |
| 6 Miesięcy | -10,11 % |
| Od początku roku (YTD) | -0,63 % |
| 12 Miesięcy | 1,47 % |
| 24 Miesiące | 28,40 % |
| 36 Miesięcy | -4,08 % |
| 48 Miesięcy | 13,55 % |
| 60 Miesięcy | 49,92 % |
| 2023 | 26,92 % |
| 2022 | -24,66 % |
| 2021 | 16,74 % |
| 2020 | 32,94 % |
| 2019 | 16,09 % |
| 2018 | -25,17 % |
| 2017 | -3,95 % |
| 2016 | 9,01 % |
| 2015 | 6,73 % |
